دليل أدوار وصلاحيات سي فاي

دليل أدوار وصلاحيات سي فاي

ما هذا الدليل؟ دليل واضح وسهل مصمم خصيصاً للعملاء لمعرفة من يمكنه القيام بكل إجراء عبر مختلف الأقسام

 ابحث عن دورك في الجداول أدناه لمعرفة العمليات المسموحة (✅) وغير المسموحة (—)



1. الأدوار بتوضيح بسيط

فكر في الأدوار على أنها "قبعات مهنية"
. يمكن للشخص ارتداء أكثر من قبعة واحدة، وصلاحياته الإجمالية هي مجموع كافة القبعات المعينة له


الدور
مشرف النظام
المستخدم المفوض
مدير الشؤون المالية
مدير الميزانية
المحاسب
المراجع المحاسبي
مدير الموارد البشرية
مُنشئ التحويلات
عضو الميزانية
الموظف

2. أمران مهمان يجب معرفتهما


-  تأتي العديد من الصلاحيات بنوعين عند التطبيق العملي:

  • الكل (All) — الأدوار الإشرافية العليا (مشرف النظام، المستخدم المفوض، مدير الشؤون المالية) تطلع وتتعامل مع سجلات الجميع
    - على سبيل المثال، صلاحية "عرض المصروف" تعني بالنسبة لهم جميع المصروفات في الشركة


  • الذات (Own) — أدوار المستخدمين العاديين (الموظف، عضو الميزانية) تحصل على نفس اسم الصلاحية ولكن بنطاق سجلاتهم الخاصة فقط 
    -  صلاحية "عرض المصروف" تعني بالنسبة لهم مصروفاتي فقط

  • الأدوار المرتبطة بميزانية معينة (مدير الميزانية، عضو الميزانية) تكون مقيدة حصرياً بـ ميزانيتهم المخصصة فقط


3. مصفوفة وحدات العملاء

✅ = مسموح | — = غير مسموح

الحسابات والأرصدة

الصلاحيةمشرف النظاممدير الشؤون الماليةالمستخدم المفوضمدير الميزانيةالمحاسبالمراجع المحاسبيمدير الموارد البشريةمنشئ التحويلاتعضو الميزانيهالموظف
عرض الحساب (View Account)
✅

✅

✅

—

✅

✅

—

✅

—

—

إنشاء حساب (Create Account)
✅

✅

✅

—

—

—

—

—

—

—

تحديث الحساب (Update Account)
✅

✅

✅

—

—

—

—

—

—

—

حذف الحساب (Delete Account)
✅

—

✅

—

—

—

—

—

—

—

عرض رصيد الحساب (View Account Balance)
✅

✅

✅

✅

—

—

—

—

—

—

إضافة أموال (Add Funds)
✅

✅

✅

—

—

—

—

—

—

—

البطاقات (Cards)

الصلاحيةمشرف النظاممدير الشؤون الماليةالمستخدم المفوضمدير الميزانيةالمحاسبالمراجع المحاسبيمدير الموارد البشريةمنشئ التحويلاتعضو الميزانيهالموظف
عرض البطاقة (View Card)
✅

✅

✅

✅

✅

✅

—

—

✅

✅

إنشاء بطاقة (Create Card)
✅

✅

✅

✅

—

—

—

—

—

—

تحديث البطاقة (Update Card)
✅

✅

✅

✅

—

—

—

—

✅

—

حذف البطاقة (Delete Card)
✅

✅

✅

✅

—

—

—

—

—

—

طلب بطاقة (Request Card)
—

—

—

—

✅

—

—

—

✅

✅

تحديث / طلب الحد الائتماني (Limit)
✅

✅

✅

✅

—

—

—

—

✅

—

المصروفات (Expenses)

الصلاحيةمشرف النظاممدير الشؤون الماليةالمستخدم المفوضمدير الميزانيةالمحاسبالمراجع المحاسبيمدير الموارد البشريةمنشئ التحويلاتعضو الميزانيهالموظف
عرض المصروف (View Expense)
✅

✅

✅

✅

✅

✅

—

—

✅

✅

إنشاء مصروف (Create Expense)
✅

✅

✅

✅

✅

—

—

—

✅

✅

تحديث المصروف (Update Expense)
✅

✅

✅

✅

✅

✅

—

—

✅

✅

حذف المصروف (Delete Expense)
✅

—

✅

—

—

—

—

—

—

—

طلبات الاسترداد (Reimbursements)

الصلاحيةمشرف النظاممدير الشؤون الماليةالمستخدم المفوضمدير الميزانيةالمحاسبالمراجع المحاسبيمدير الموارد البشريةمنشئ التحويلاتعضو الميزانيهالموظف
عرض الاسترداد (View Reimbursement)
✅

✅

✅

✅

✅

✅

—

—

✅

✅

إنشاء استرداد (Create Reimbursement)
✅

✅

✅

✅

✅

—

—

—

✅

✅

تحديث الاسترداد (Update Reimbursement)
✅

✅

✅

✅

✅

✅

—

—

✅

✅

حذف الاسترداد (Delete Reimbursement)
✅

—

✅

—

—

—

—

—

—

—

دفع الاسترداد (Pay Reimbursement)
✅

✅

✅

—

✅

—

—

—

—

—

التحويلات والمدفوعات (Transfers & Payments)

الصلاحيةمشرف النظاممدير الشؤون الماليةالمستخدم المفوضمدير الميزانيةالمحاسبالمراجع المحاسبيمدير الموارد البشريةمنشئ التحويلاتعضو الميزانيهالموظف
عرض التحويل (View Transfer)
✅

✅

✅

✅

✅

—

—

✅

—

—

إنشاء تحويل (Create Transfer)
✅

✅

✅

✅

✅

—

—

✅

—

—

دفع التحويل (Pay Transfer)
✅

✅

✅

—

✅

—

—

—

—

—

إلغاء التحويل (Cancel Transfer)
✅

✅

✅

—

✅

—

—

—

—

—

المستفيدون والموردون (Beneficiaries & Vendors)

الصلاحيةمشرف النظاممدير الشؤون الماليةالمستخدم المفوضمدير الميزانيةالمحاسبالمراجع المحاسبيمدير الموارد البشريةمنشئ التحويلاتعضو الميزانيهالموظف
عرض المستفيد/المورد
✅

✅

✅

✅

✅

—

—

✅

—

—

إنشاء/تحديث المستفيد/المورد
✅

✅

✅

—

✅

—

—

✅

—

—

الميزانيات والمساحات (Budgets & Spaces)

الصلاحيةمشرف النظاممدير الشؤون الماليةالمستخدم المفوضمدير الميزانيةالمحاسبالمراجع المحاسبيمدير الموارد البشريةمنشئ التحويلاتعضو الميزانيهالموظف
عرض المساحة (View Space)
✅

✅

✅

✅

✅

✅

—

—

✅

—

إنشاء مساحة (Create Space)
✅

✅

✅

—

—

—

—

—

—

—

تحديث / حذف المساحة
✅

✅

✅

✅

—

—

—

—

—

—

إدارة المساحة (Manage Space)
✅

✅

✅

✅

—

—

✅

—

—

—

الفريق والأدوار (Team & Roles)

الصلاحيةمشرف النظاممدير الشؤون الماليةالمستخدم المفوضمدير الميزانيةالمحاسبالمراجع المحاسبيمدير الموارد البشريةمنشئ التحويلاتعضو الميزانيهالموظف
عرض المستخدم (View User)
✅

✅

✅

✅

—

—

—

—

—

✅

دعوة / إزالة مستخدم
✅

✅

✅

—

—

—

✅

—

—

—

تحديث أدوار المستخدمين
✅

✅

✅

✅

—

—

✅

—

—

—

تعيين دور المشرف (Assign Admin)
—

—

✅ (فقط)

—

—

—

—

—

—

—

المحاسبة والتقارير (Accounting & Reports)

الصلاحيةمشرف النظاممدير الشؤون الماليةالمستخدم المفوضمدير الميزانيةالمحاسبالمراجع المحاسبيمدير الموارد البشريةمنشئ التحويلاتعضو الميزانيهالموظف
قراءة / تحديث الحسابات المحاسبية
✅

✅

✅

✅

✅

✅

—

—

—

—

عرض التقارير والرؤى
✅

✅

✅

✅

✅

✅

—

—

—

—

4. قواعد أساسية لمديري الحسابات

  • قاعدة الأعين الأربع على الأموال: يمكن لمُنشئ التحويلات تجهيز التحويل، ولكنه لا يستطيع إرسال الدفع أبداً.

     تتطلب عمليات الصرف دائماً وجود مدير الشؤون المالية، المحاسب، مشرف النظام، أو المستخدم المفوض

  • تعيين المشرفين: المستخدم المفوض هو الوحد الذي يمكنه تعيين المشرفين (AssignAdmin) — ولا حتى مشرف النظام يملك هذه الصلاحية

  • حذف السجلات المالية: يقتصر حذف المصروفات أو طلبات الاسترداد حصرياً على مشرف النظام والمستخدم المفوض؛ ولا يمكن لمدير الشؤون المالية حذفها

  • خصوصية الموارد البشرية: يدير مسؤولو الموارد البشرية الأفراد والأدوار حصرياً وليس لديهم أي إطلاع أو رؤية على أموال الشركة أو حساباتها

  • صلاحيات المراجع (Auditor): يمكن للمراجع مراجعة كافة البيانات المالية وتصحيح الأكواد المحاسبية، ولكن لا يمكنه تحريك الأموال، أو صرفها، أو إنشاء البطاقات