يشرح هذا الدليل كيفية استيراد الإعدادات من نظام المحاسبة أو ERP إلى ساي فاي، ومراجعة المعاملات وتعيينها للحسابات المناسبة، ثم تصديرها مرة أخرى لمطابقة السجلات النهائية.
يشمل الدليل الخطوات الثلاث التالية، مع تحديد المستخدمين المسموح لهم بكل إجراء.
الوصف
قم باستيراد الإعدادات الأساسية من نظام المحاسبة أو ERP إلى ساي فاي.
يشمل ذلك دفتر الأستاذ العام (GL) والموردين، بالإضافة إلى الحقول المخصصة مثل الأقسام (Departments) ومراكز التكلفة (Cost Centers).
المستخدمون المسموح لهم
• مدير النظام (System Admin)
• مدير المالية (Finance Manager)
الوصف
قم بتعيين كل معاملة إلى الحقول المحاسبية المناسبة — مثل حسابات GL، ومراكز التكلفة، والموردين — لضمان جاهزيتها الدقيقة قبل التصدير.
يمكنك أيضًا مراجعة التصنيفات التلقائية وإجراء التعديلات يدويًا عند الحاجة.
المستخدمون المسموح لهم
• مدير النظام (System Admin)
• مدير المالية (Finance Manager)
• المحاسب (Accountant)
الوصف
بعد إتمام المراجعة، يمكنك تصدير المعاملات التي تم التحقق منها من ساي فاي إلى نظام المحاسبة أو ERP الخاص بشركتك لإجراء التسوية النهائية.
المستخدمون المسموح لهم
• مدير النظام (System Admin)
• مدير المالية (Finance Manager)
• المحاسب (Accountant)